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復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)〈00731.TW〉
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00731.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 47.55(台幣) -0.20 -0.42 50.70 46.52
淨值(2020/02/21) 47.36(-0.3309) -0.22 -0.46 50.68 46.41
日 至 說明
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00731.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/21 47.36 47.55
2020/02/20 47.58 47.75
2020/02/19 47.83 47.82
2020/02/18 47.48 47.41
2020/02/17 47.44 47.57
2020/02/14 47.49 47.65
2020/02/13 47.42 47.56
2020/02/12 47.24 47.57
2020/02/11 47.11 47.36
2020/02/10 47.04 47.09
日期 淨值 市價
2020/02/07 47.04 47.05
2020/02/06 47.36 47.43
2020/02/05 46.78 46.86
2020/02/04 46.86 46.96
2020/02/03 46.47 46.52
2020/01/31 46.79 46.94
2020/01/30 46.41 46.97
2020/01/20 48.85 48.88
2020/01/17 48.78 48.65
2020/01/16 48.56 48.58
日期 淨值 市價
2020/01/15 48.50 48.57
2020/01/14 48.61 48.65
2020/01/13 48.56 48.59
2020/01/10 48.16 48.33
2020/01/09 48.11 48.30
2020/01/08 47.80 47.99
2020/01/07 48.20 48.29
2020/01/06 48.31 48.34
2020/01/03 48.69 48.65
2020/01/02 48.41 48.59
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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