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國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本子基金不適用免徵證券交易稅)〈00732.TW〉
國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本子基金不適用免徵證券交易稅)(00732.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 38.77(台幣) 0.12 0.31 40.35 38.39
淨值(2020/02/20) 38.66(-0.3597) 0.07 0.19 40.50 38.35
日 至 說明
國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本子基金不適用免徵證券交易稅)(00732.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/20 38.66 38.65
2020/02/19 38.59 38.67
2020/02/18 38.57 38.60
2020/02/17 38.53 38.58
2020/02/14 38.51 38.54
2020/02/13 38.47 38.61
2020/02/12 38.65 38.66
2020/02/11 38.61 38.64
2020/02/10 38.62 38.68
2020/02/07 38.69 38.69
日期 淨值 市價
2020/02/06 38.61 38.66
2020/02/05 38.52 38.57
2020/02/04 38.67 38.75
2020/02/03 38.69 38.74
2020/01/20 39.12 39.15
2020/01/17 39.03 39.02
2020/01/16 38.86 38.95
2020/01/15 38.82 38.83
2020/01/14 38.90 38.94
2020/01/13 38.78 38.82
日期 淨值 市價
2020/01/10 38.73 38.71
2020/01/09 38.72 38.75
2020/01/08 38.72 38.76
2020/01/07 38.67 38.66
2020/01/06 38.56 38.58
2020/01/03 38.53 38.63
2020/01/02 38.62 38.56
2019/12/31 38.46 38.48
2019/12/30 38.46 38.49
2019/12/27 38.43 38.43
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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