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富邦臺灣中小〈00733.TW〉
富邦臺灣中小(00733.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/27) 47.0800(台幣) -0.6500 -1.36 66.6000 46.6400
淨值(2025/03/27) 47.0500(台幣) -0.6900 -1.45 66.0000 46.4900
日 至 說明
富邦臺灣中小(00733.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/27 47.0500 47.0800
2025/03/26 47.7400 47.7300
2025/03/25 47.6100 47.7300
2025/03/24 47.0300 47.3500
2025/03/21 47.5700 47.5600
2025/03/20 47.5600 47.6500
2025/03/19 46.9400 47.0300
2025/03/18 47.8900 47.8700
2025/03/17 47.1800 47.1800
2025/03/14 47.1900 47.1000
2025/03/13 46.9600 46.9400
2025/03/12 47.0400 46.9300
2025/03/11 46.4900 46.6400
2025/03/10 47.4900 47.8000
2025/03/07 48.2900 48.7700
日期 淨值 市價
2025/03/06 49.4300 49.5400
2025/03/05 49.7000 49.7700
2025/03/04 49.3300 49.1200
2025/03/03 49.0900 49.2200
2025/02/27 50.0500 50.7000
2025/02/26 51.0400 51.0500
2025/02/25 50.4600 50.5000
2025/02/24 51.4900 51.3500
2025/02/21 51.6300 51.7000
2025/02/20 51.3700 51.6000
2025/02/19 52.0400 52.3500
2025/02/18 52.0900 52.1000
2025/02/17 51.4300 51.4500
2025/02/14 50.5100 50.7000
2025/02/13 50.8100 50.9500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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