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國泰富時新興市場ETF〈00736.TW〉
國泰富時新興市場ETF(00736.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 20.45(台幣) 0.07 0.34 21.15 18.98
淨值(2020/02/20) 20.33(0.3799) -0.09 -0.44 21.29 18.80
日 至 說明
國泰富時新興市場ETF(00736.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/20 20.33 20.38
2020/02/19 20.42 20.44
2020/02/18 20.25 20.36
2020/02/17 20.37 20.51
2020/02/14 20.33 20.45
2020/02/13 20.32 20.35
2020/02/12 20.41 20.29
2020/02/11 20.22 20.25
2020/02/10 20.02 20.26
2020/02/07 20.15 20.18
日期 淨值 市價
2020/02/06 20.27 20.25
2020/02/05 20.11 20.12
2020/02/04 20.10 20.00
2020/02/03 19.67 19.84
2020/01/31 19.67 19.99
2020/01/30 19.85 20.14
2020/01/20 21.23 21.12
2020/01/17 21.28 21.03
2020/01/16 21.17 21.10
2020/01/15 21.12 20.96
日期 淨值 市價
2020/01/14 21.21 21.13
2020/01/13 21.29 21.15
2020/01/10 21.13 21.05
2020/01/09 21.05 20.94
2020/01/08 20.81 20.83
2020/01/07 20.93 20.86
2020/01/06 20.86 20.91
2020/01/03 21.06 20.88
2020/01/02 21.17 20.83
2019/12/31 20.80 20.72
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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