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國泰富時中國A150 ETF〈00743.TW〉
國泰富時中國A150 ETF(00743.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 22.91(台幣) 0.60 2.69 23.31 19.78
淨值(2020/02/21) 22.90(-0.0465) 0.16 0.70 23.53 19.66
日 至 說明
國泰富時中國A150 ETF(00743.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/21 22.90 22.91
2020/02/20 22.74 22.31
2020/02/19 22.09 22.12
2020/02/18 22.16 21.84
2020/02/17 22.11 21.84
2020/02/14 21.50 21.41
2020/02/13 21.38 21.36
2020/02/12 21.55 21.28
2020/02/11 21.34 21.25
2020/02/10 21.21 20.95
日期 淨值 市價
2020/02/07 21.08 20.68
2020/02/06 20.99 20.68
2020/02/05 20.56 20.47
2020/02/04 20.37 20.08
2020/02/03 19.86 19.85
2020/01/20 22.89 22.60
2020/01/17 22.58 22.41
2020/01/16 22.47 22.36
2020/01/15 22.50 22.32
2020/01/14 22.63 22.61
日期 淨值 市價
2020/01/13 22.70 22.53
2020/01/10 22.47 22.28
2020/01/09 22.44 22.26
2020/01/08 22.16 22.13
2020/01/07 22.39 22.18
2020/01/06 22.24 22.33
2020/01/03 22.27 22.17
2020/01/02 22.29 22.11
2019/12/31 21.82 21.57
2019/12/30 21.71 21.61
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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