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凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金〈00749B.TW〉
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金(00749B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/17) 48.83(台幣) 0.10 0.21 49.87 40.97
淨值(2020/02/14) 48.94(0.5278) 0.18 0.36 50.00 41.02
日 至 說明
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金(00749B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 48.94 48.73
2020/02/13 48.76 48.55
2020/02/12 48.63 48.60
2020/02/11 48.75 48.45
2020/02/10 48.65 48.43
2020/02/07 48.53 48.42
2020/02/06 48.34 48.01
2020/02/05 48.33 48.32
2020/02/04 48.46 48.77
2020/02/03 48.95 48.97
日期 淨值 市價
2020/01/31 48.80 48.57
2020/01/30 49.11 48.77
2020/01/17 47.58 47.62
2020/01/16 47.65 47.66
2020/01/15 47.55 47.47
2020/01/14 47.40 47.24
2020/01/13 47.34 47.40
2020/01/10 47.45 47.44
2020/01/09 47.39 47.55
2020/01/08 47.54 47.69
日期 淨值 市價
2020/01/07 47.56 47.69
2020/01/06 47.62 47.65
2020/01/03 47.59 47.52
2020/01/02 47.42 47.30
2019/12/31 47.43 47.41
2019/12/30 47.52 47.48
2019/12/27 47.59 47.44
2019/12/26 47.50 47.48
2019/12/24 47.57 47.49
2019/12/23 47.51 47.44
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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