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復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)〈00759B.TW〉
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00759B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/17) 74.50(台幣) 0.40 0.54 75.10 62.55
淨值(2020/02/14) 74.42(2.0982) 0.34 0.46 74.97 62.49
日 至 說明
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00759B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 74.42 74.10
2020/02/13 74.08 73.95
2020/02/12 73.90 74.15
2020/02/11 74.23 74.25
2020/02/10 74.59 74.55
2020/02/07 74.52 73.95
2020/02/06 73.72 73.30
2020/02/05 73.52 73.65
2020/02/04 73.88 74.60
2020/02/03 74.69 74.60
日期 淨值 市價
2020/01/31 74.30 74.20
2020/01/30 74.26 72.60
2020/01/17 71.77 71.75
2020/01/16 71.73 71.65
2020/01/15 71.68 71.45
2020/01/14 71.41 71.15
2020/01/13 71.23 71.45
2020/01/10 71.61 71.10
2020/01/09 70.99 70.75
2020/01/08 70.65 71.50
日期 淨值 市價
2020/01/07 71.07 71.50
2020/01/06 71.45 72.05
2020/01/03 71.87 71.35
2020/01/02 71.22 70.95
2019/12/31 70.73 71.20
2019/12/30 71.40 71.60
2019/12/27 71.64 71.35
2019/12/26 71.28 71.30
2019/12/24 71.50 71.30
2019/12/23 71.29 71.45
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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