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復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)〈00760B.TW〉
復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00760B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/25) 73.85(台幣) -0.20 -0.27 74.05 63.40
淨值(2020/02/24) 74.07(0.9732) 0.19 0.26 74.07 63.41
日 至 說明
復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00760B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/24 74.07 74.05
2020/02/21 73.88 73.55
2020/02/20 73.22 72.95
2020/02/19 72.62 72.50
2020/02/18 72.44 72.05
2020/02/14 71.93 71.50
2020/02/13 71.75 71.40
2020/02/12 71.55 71.45
2020/02/11 71.56 71.40
2020/02/10 71.67 71.40
日期 淨值 市價
2020/02/07 71.57 71.35
2020/02/06 71.14 70.80
2020/02/05 71.02 71.00
2020/02/04 71.18 71.45
2020/02/03 71.67 71.65
2020/01/31 71.48 71.60
2020/01/30 71.43 70.70
2020/01/17 69.88 69.95
2020/01/16 69.96 70.05
2020/01/15 69.81 69.75
日期 淨值 市價
2020/01/14 69.71 69.60
2020/01/13 69.68 69.70
2020/01/10 69.86 69.90
2020/01/09 69.78 69.80
2020/01/08 69.64 70.10
2020/01/07 69.77 69.85
2020/01/06 69.77 69.90
2020/01/03 69.71 69.60
2020/01/02 69.36 69.35
2019/12/31 69.00 69.35
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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