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復華美國金融服務業股票ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)〈00767.TW〉
復華美國金融服務業股票ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00767.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 24.57(台幣) 0.20 0.82 24.37 19.94
淨值(2020/02/20) 24.44(0.0292) 0.05 0.21 24.44 19.90
日 至 說明
復華美國金融服務業股票ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00767.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/20 24.44 24.37
2020/02/19 24.39 24.23
2020/02/18 24.16 24.29
2020/02/14 24.29 24.21
2020/02/13 24.20 24.22
2020/02/12 24.19 24.10
2020/02/11 24.10 24.08
2020/02/10 24.09 24.01
2020/02/07 24.00 24.10
2020/02/06 24.05 24.06
日期 淨值 市價
2020/02/05 24.14 23.75
2020/02/04 23.88 23.59
2020/02/03 23.59 23.60
2020/01/31 23.34 23.93
2020/01/30 23.95 23.62
2020/01/17 24.01 23.87
2020/01/16 23.89 23.66
2020/01/15 23.67 23.75
2020/01/14 23.78 23.77
2020/01/13 23.85 23.65
日期 淨值 市價
2020/01/10 23.71 23.83
2020/01/09 23.84 23.67
2020/01/08 23.71 23.47
2020/01/07 23.50 23.64
2020/01/06 23.66 23.68
2020/01/03 23.67 24.00
2020/01/02 23.94 23.70
2019/12/31 23.61 23.58
2019/12/30 23.68 23.80
2019/12/27 23.81 23.84
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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