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復華20年美債〈00768B.TW〉
復華20年美債(00768B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/27) 56.1000(台幣) -0.2000 -0.36 60.4000 52.5000
淨值(2025/03/26) 56.0671(台幣) -0.3421 -0.61 60.2358 52.2998
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
復華20年美債(00768B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/26 56.0671 56.3000
2025/03/25 56.4092 56.3500
2025/03/24 56.2764 56.7500
2025/03/21 56.8434 57.2000
2025/03/20 57.2219 57.2500
2025/03/19 57.1819 56.8000
2025/03/18 56.8101 56.9000
2025/03/17 56.7894 56.6500
2025/03/14 56.4528 56.6000
2025/03/13 56.7617 56.3500
2025/03/12 56.2327 56.8000
2025/03/11 56.4564 57.4000
2025/03/10 56.9346 56.6000
2025/03/07 56.1683 56.8000
2025/03/06 56.4617 56.4000
日期 淨值 市價
2025/03/05 56.4991 56.8500
2025/03/04 57.1766 57.8500
2025/03/03 57.8889 57.3500
2025/02/27 56.7346 56.9500
2025/02/26 57.0793 56.4500
2025/02/25 56.7339 55.9000
2025/02/24 55.6172 55.4000
2025/02/21 55.5256 55.1000
2025/02/20 54.9076 54.9000
2025/02/19 54.6692 54.8000
2025/02/18 54.6034 55.2500
2025/02/17 N/A 55.1000
2025/02/14 55.1908 54.9500
2025/02/13 55.0339 54.4000
2025/02/12 54.2432 55.0000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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