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復華中國特選信用債券ETF基金(含人民幣及美元債券且本基金之配息來源可能為收益平準金)〈00769B.TW〉
復華中國特選信用債券ETF基金(含人民幣及美元債券且本基金之配息來源可能為收益平準金)(00769B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/24) 62.00(台幣) 0.30 0.49 63.60 60.50
淨值(2020/02/21) 61.69(0.0719) 0.25 0.41 63.54 60.40
日 至 說明
復華中國特選信用債券ETF基金(含人民幣及美元債券且本基金之配息來源可能為收益平準金)(00769B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/21 61.69 61.70
2020/02/20 61.44 61.45
2020/02/19 61.17 61.25
2020/02/18 61.12 61.10
2020/02/14 60.93 60.95
2020/02/13 60.92 61.00
2020/02/12 60.93 60.85
2020/02/11 60.96 61.00
2020/02/10 61.09 61.05
2020/02/07 61.09 61.05
日期 淨值 市價
2020/02/06 60.97 60.85
2020/02/05 61.05 61.00
2020/02/04 61.19 61.25
2020/02/03 61.40 61.35
2020/01/17 60.83 60.70
2020/01/16 60.73 60.80
2020/01/15 60.67 60.70
2020/01/14 60.69 60.60
2020/01/13 60.68 60.60
2020/01/10 60.72 60.80
日期 淨值 市價
2020/01/09 60.68 60.75
2020/01/08 60.74 61.10
2020/01/07 60.75 60.75
2020/01/06 60.74 60.80
2020/01/03 60.66 61.00
2020/01/02 60.60 60.60
2019/12/31 60.40 60.50
2019/12/30 60.67 60.60
2019/12/27 60.59 60.65
2019/12/24 60.72 60.75
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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