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中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金〈00772B.TW〉
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(00772B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 48.78(台幣) 0.30 0.62 49.81 40.32
淨值(2020/02/20) 48.51(0.2443) 0.30 0.62 49.48 40.31
日 至 說明
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(00772B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/20 48.51 48.48
2020/02/19 48.21 48.40
2020/02/18 48.27 48.29
2020/02/14 47.89 47.89
2020/02/13 47.66 47.78
2020/02/12 47.55 47.74
2020/02/11 47.81 47.97
2020/02/10 48.04 48.10
2020/02/07 48.04 47.71
2020/02/06 47.46 47.20
日期 淨值 市價
2020/02/05 47.38 47.66
2020/02/04 47.60 48.07
2020/02/03 48.26 48.26
2020/01/31 48.01 47.94
2020/01/30 48.06 47.92
2020/01/17 46.34 46.20
2020/01/16 46.37 46.35
2020/01/15 46.36 46.17
2020/01/14 46.15 46.02
2020/01/13 46.05 46.33
日期 淨值 市價
2020/01/10 46.34 46.03
2020/01/09 45.90 45.85
2020/01/08 45.69 46.24
2020/01/07 46.03 46.32
2020/01/06 46.31 46.81
2020/01/03 46.61 46.45
2020/01/02 46.25 46.25
2019/12/31 45.92 46.23
2019/12/30 46.20 46.56
2019/12/27 46.47 46.53
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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