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新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金〈00776.TW〉
新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金(00776.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 24.03(台幣) -0.09 -0.37 24.12 19.85
淨值(2020/02/20) 24.00(0.518) -0.02 -0.08 24.02 19.83
日 至 說明
新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金(00776.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/20 24.00 24.12
2020/02/19 24.02 23.95
2020/02/18 23.88 23.86
2020/02/14 23.86 23.84
2020/02/13 23.80 23.76
2020/02/12 23.82 23.71
2020/02/11 23.67 23.70
2020/02/10 23.68 23.52
2020/02/07 23.49 23.60
2020/02/06 23.56 23.53
日期 淨值 市價
2020/02/05 23.51 23.17
2020/02/04 23.33 23.09
2020/02/03 23.04 23.09
2020/01/31 22.81 23.14
2020/01/30 23.22 22.98
2020/01/17 23.24 23.15
2020/01/16 23.15 23.01
2020/01/15 22.97 22.84
2020/01/14 22.93 22.93
2020/01/13 22.96 22.93
日期 淨值 市價
2020/01/10 22.88 22.94
2020/01/09 22.91 22.79
2020/01/08 22.82 22.70
2020/01/07 22.69 22.80
2020/01/06 22.79 22.68
2020/01/03 22.67 22.68
2020/01/02 22.81 22.63
2019/12/31 22.51 22.63
2019/12/30 22.52 22.76
2019/12/27 22.67 22.76
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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