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復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)〈00789B.TW〉
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00789B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/26) 71.45(台幣) -0.15 -0.21 72.75 60.00
淨值(2020/02/25) 71.86() -0.09 -0.12 72.58 59.66
日 至 說明
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00789B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/25 71.86 71.60
2020/02/24 71.94 71.60
2020/02/21 71.54 71.00
2020/02/20 70.83 70.35
2020/02/19 70.28 70.35
2020/02/18 70.40 70.05
2020/02/14 69.85 69.45
2020/02/13 69.54 69.25
2020/02/12 69.31 69.45
2020/02/11 69.73 69.80
日期 淨值 市價
2020/02/10 70.14 69.80
2020/02/07 70.05 69.25
2020/02/06 69.22 68.70
2020/02/05 69.03 69.10
2020/02/04 69.44 69.95
2020/02/03 70.96 70.65
2020/01/31 70.65 69.55
2020/01/30 70.65 68.90
2020/01/17 67.96 67.85
2020/01/16 68.05 68.10
日期 淨值 市價
2020/01/15 68.09 67.70
2020/01/14 67.81 67.45
2020/01/13 67.64 67.85
2020/01/10 68.03 67.45
2020/01/09 67.38 67.10
2020/01/08 66.99 67.80
2020/01/07 67.54 68.15
2020/01/06 68.00 68.75
2020/01/03 68.53 68.10
2020/01/02 67.83 67.50
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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