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中國信託彭博巴克萊中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金〈00796B.TW〉
中國信託彭博巴克萊中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金(00796B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/24) 39.74(台幣) -0.43 -1.07 40.50 38.66
淨值(2020/02/21) 40.21() 0.12 0.30 40.56 38.43
日 至 說明
中國信託彭博巴克萊中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金(00796B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/21 40.21 40.17
2020/02/20 40.08 40.09
2020/02/19 40.07 40.13
2020/02/18 40.05 40.05
2020/02/17 39.98 40.09
2020/02/14 40.00 40.10
2020/02/13 40.03 40.12
2020/02/12 40.12 40.18
2020/02/11 40.11 40.26
2020/02/10 40.21 40.25
日期 淨值 市價
2020/02/07 40.23 40.18
2020/02/06 40.09 40.18
2020/02/05 39.99 39.95
2020/02/04 40.16 40.27
2020/02/03 40.25 40.25
2020/01/20 40.04 39.97
2020/01/17 39.85 39.75
2020/01/16 39.68 39.80
2020/01/15 39.64 39.91
2020/01/14 39.66 39.83
日期 淨值 市價
2020/01/13 39.60 39.72
2020/01/10 39.54 39.49
2020/01/09 39.46 39.44
2020/01/08 39.43 39.45
2020/01/07 39.37 39.32
2020/01/06 39.28 39.26
2020/01/03 39.21 39.33
2020/01/02 39.31 39.24
2019/12/31 39.14 39.13
2019/12/30 39.14 39.28
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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