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中國信託彭博巴克萊中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金〈00797B.TW〉
中國信託彭博巴克萊中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金(00797B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/17) 41.41(台幣) 0.08 0.19 43.82 39.67
淨值(2020/02/14) 41.50() 0.15 0.36 43.82 39.60
日 至 說明
中國信託彭博巴克萊中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金(00797B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 41.50 41.33
2020/02/13 41.35 41.31
2020/02/12 41.32 41.31
2020/02/11 41.44 41.55
2020/02/10 41.60 41.61
2020/02/07 41.58 41.35
2020/02/06 41.21 41.07
2020/02/05 41.22 41.41
2020/02/04 41.44 41.90
2020/02/03 41.99 42.05
日期 淨值 市價
2020/01/31 41.89 41.82
2020/01/30 41.91 41.66
2020/01/17 40.56 40.69
2020/01/16 40.62 40.78
2020/01/15 40.64 40.54
2020/01/14 40.49 40.35
2020/01/13 40.39 40.46
2020/01/10 40.52 40.32
2020/01/09 40.29 40.27
2020/01/08 40.27 40.50
日期 淨值 市價
2020/01/07 40.43 40.55
2020/01/06 40.53 40.66
2020/01/03 40.57 40.41
2020/01/02 40.26 40.10
2019/12/31 39.96 40.12
2019/12/30 40.15 40.41
2019/12/27 40.31 40.39
2019/12/24 40.28 40.23
2019/12/23 40.18 40.35
2019/12/20 40.27 40.23
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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