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新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金〈00844B.TW〉
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金(00844B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/17) 43.18(台幣) 0.12 0.28 44.12 40.07
淨值(2020/02/14) 43.35() 0.23 0.54 43.90 39.67
日 至 說明
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金(00844B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 43.35 43.06
2020/02/13 43.12 42.99
2020/02/12 43.01 42.93
2020/02/11 43.20 43.10
2020/02/10 43.47 43.24
2020/02/07 43.42 43.04
2020/02/06 42.97 42.60
2020/02/05 42.87 42.85
2020/02/04 42.98 43.30
2020/02/03 43.51 43.53
日期 淨值 市價
2020/01/31 43.44 43.10
2020/01/30 43.39 42.32
2020/01/17 41.93 41.68
2020/01/16 41.88 41.84
2020/01/15 41.83 41.69
2020/01/14 41.66 41.44
2020/01/13 41.55 41.66
2020/01/10 41.80 41.36
2020/01/09 41.36 41.09
2020/01/08 41.11 41.50
日期 淨值 市價
2020/01/07 41.37 41.52
2020/01/06 41.63 42.16
2020/01/03 41.95 42.20
2020/01/02 41.79 41.60
2019/12/31 41.53 41.69
2019/12/30 41.79 41.95
2019/12/27 41.95 41.95
2019/12/26 41.87 41.84
2019/12/24 41.96 41.87
2019/12/23 41.85 41.99
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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