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富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金〈00845B.TW〉
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金(00845B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/19) 40.76(台幣) 0.05 0.12 41.43 39.51
淨值(2020/02/18) 40.79() 0.17 0.41 41.63 39.29
日 至 說明
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金(00845B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/18 40.79 40.71
2020/02/14 40.63 40.64
2020/02/13 40.51 40.62
2020/02/12 40.44 40.59
2020/02/11 40.49 40.64
2020/02/10 40.57 40.58
2020/02/07 40.53 40.55
2020/02/06 40.33 40.22
2020/02/05 40.34 40.49
2020/02/04 40.45 40.53
日期 淨值 市價
2020/02/03 40.70 40.64
2020/01/31 40.58 40.38
2020/01/30 40.53 40.45
2020/01/17 39.73 39.95
2020/01/16 39.74 39.98
2020/01/15 39.71 39.99
2020/01/14 39.69 39.88
2020/01/13 39.65 39.91
2020/01/10 39.74 39.89
2020/01/09 39.67 39.85
日期 淨值 市價
2020/01/08 39.64 40.00
2020/01/07 39.67 39.90
2020/01/06 39.67 40.00
2020/01/03 39.66 39.88
2020/01/02 39.48 39.79
2019/12/31 39.29 39.75
2019/12/30 39.54 39.88
2019/12/27 39.53 39.88
2019/12/26 39.46 39.87
2019/12/24 39.60 39.87
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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