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中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金〈00848B.TW〉
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(00848B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/25) 42.12(台幣) 0.09 0.21 42.19 39.79
淨值(2020/02/24) 42.30() 0.36 0.87 42.30 39.69
日 至 說明
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(00848B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/24 42.30 42.03
2020/02/21 41.93 41.68
2020/02/20 41.53 41.41
2020/02/19 41.26 41.25
2020/02/18 41.25 40.95
2020/02/14 40.84 40.72
2020/02/13 40.73 40.60
2020/02/12 40.59 40.59
2020/02/11 40.69 40.66
2020/02/10 40.74 40.67
日期 淨值 市價
2020/02/07 40.68 40.52
2020/02/06 40.39 40.28
2020/02/05 40.47 40.60
2020/02/04 40.59 40.83
2020/02/03 40.93 40.96
2020/01/31 40.73 40.51
2020/01/30 40.70 40.63
2020/01/17 39.73 39.92
2020/01/16 40.21 40.35
2020/01/15 40.18 40.26
日期 淨值 市價
2020/01/14 40.08 40.14
2020/01/13 40.05 40.19
2020/01/10 40.16 40.15
2020/01/09 40.07 40.24
2020/01/08 40.22 40.41
2020/01/07 40.25 40.27
2020/01/06 40.22 40.33
2020/01/03 40.14 40.28
2020/01/02 40.07 40.01
2019/12/31 39.91 39.98
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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