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中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金〈00849B.TW〉
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(00849B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/25) 39.73(台幣) -0.02 -0.05 40.90 38.77
淨值(2020/02/24) 39.86() 0.15 0.37 40.83 38.84
日 至 說明
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(00849B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/24 39.86 39.75
2020/02/21 39.71 39.57
2020/02/20 39.51 39.48
2020/02/19 39.36 39.36
2020/02/18 39.33 39.23
2020/02/14 39.16 39.10
2020/02/13 39.11 39.11
2020/02/12 39.11 39.10
2020/02/11 39.16 39.14
2020/02/10 39.20 39.25
日期 淨值 市價
2020/02/07 39.25 39.20
2020/02/06 39.10 39.02
2020/02/05 39.21 39.21
2020/02/04 39.28 39.38
2020/02/03 39.49 39.48
2020/01/31 39.38 39.32
2020/01/30 39.41 38.77
2020/01/17 38.84 38.94
2020/01/16 39.19 39.34
2020/01/15 39.14 39.29
日期 淨值 市價
2020/01/14 39.11 39.23
2020/01/13 39.13 39.28
2020/01/10 39.24 39.29
2020/01/09 39.20 39.32
2020/01/08 39.30 39.41
2020/01/07 39.30 39.37
2020/01/06 39.33 39.41
2020/01/03 39.28 39.40
2020/01/02 39.29 39.32
2019/12/31 39.15 39.22
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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