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台新全球AI〈00851.TW〉
台新全球AI(00851.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/27) 46.6600(台幣) -1.0000 -2.10 53.2000 39.7200
淨值(2025/03/26) 46.7200(台幣) -1.1100 -2.32 54.2200 39.4800
日 至 說明
台新全球AI(00851.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/26 46.7200 47.6600
2025/03/25 47.8300 47.3800
2025/03/24 47.4700 46.6900
2025/03/21 46.3400 46.2800
2025/03/20 46.3000 46.5100
2025/03/19 46.4400 45.9300
2025/03/18 45.9500 46.3400
2025/03/17 46.5600 45.8500
2025/03/14 46.1500 45.1000
2025/03/13 44.6800 45.3600
2025/03/12 45.8400 44.9500
2025/03/11 44.9200 44.8800
2025/03/10 44.8000 46.7600
2025/03/07 46.9900 47.0600
2025/03/06 46.9100 48.2000
日期 淨值 市價
2025/03/05 48.3100 47.8400
2025/03/04 47.6400 48.0000
2025/03/03 47.8300 48.8200
2025/02/27 48.5500 50.0000
2025/02/26 50.0000 49.5700
2025/02/25 49.1300 50.0000
2025/02/24 49.8800 50.7500
2025/02/21 50.5700 52.1500
2025/02/20 52.1000 52.6000
2025/02/19 52.7000 53.0500
2025/02/18 53.2500 52.8500
2025/02/17 N/A 52.8000
2025/02/14 52.9700 52.8000
2025/02/13 53.1300 52.4500
2025/02/12 52.4000 52.4000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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