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中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金〈00863B.TW〉
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金(00863B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 42.54(台幣) 0.29 0.69 42.25 39.61
淨值(2020/02/20) 42.27() 0.24 0.57 42.27 39.45
日 至 說明
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金(00863B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/20 42.27 42.25
2020/02/19 42.03 42.03
2020/02/18 42.03 42.02
2020/02/14 41.72 41.56
2020/02/13 41.54 41.61
2020/02/12 41.52 41.48
2020/02/11 41.70 41.70
2020/02/10 41.90 41.91
2020/02/07 41.95 41.69
2020/02/06 41.51 41.27
日期 淨值 市價
2020/02/05 41.52 41.57
2020/02/04 41.61 41.79
2020/02/03 42.05 42.04
2020/01/31 41.87 41.79
2020/01/30 41.93 41.76
2020/01/17 40.61 40.52
2020/01/16 40.62 40.71
2020/01/15 40.57 40.54
2020/01/14 40.43 40.40
2020/01/13 40.39 40.55
日期 淨值 市價
2020/01/10 40.61 40.21
2020/01/09 40.24 40.18
2020/01/08 40.08 40.50
2020/01/07 40.31 40.44
2020/01/06 40.50 40.80
2020/01/03 40.72 40.78
2020/01/02 40.49 40.29
2019/12/31 40.23 40.34
2019/12/30 40.44 40.55
2019/12/27 40.61 40.48
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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