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富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金〈00868B.TW〉
富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金(00868B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/17) 39.55(台幣) 0.05 0.13 40.04 39.25
淨值(2020/02/14) 39.64() 0.03 0.08 40.04 39.37
日 至 說明
富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金(00868B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 39.64 39.50
2020/02/13 39.61 39.51
2020/02/12 39.60 39.48
2020/02/11 39.66 39.63
2020/02/10 39.73 39.68
2020/02/07 39.74 39.68
2020/02/06 39.65 39.54
2020/02/05 39.75 39.86
2020/02/04 39.84 39.88
2020/02/03 40.04 40.04
日期 淨值 市價
2020/01/31 39.95 39.84
2020/01/30 39.94 39.80
2020/01/17 39.40 39.37
2020/01/16 39.39 39.39
2020/01/15 39.39 39.30
2020/01/14 39.37 39.25
2020/01/13 39.37 39.30
2020/01/10 39.46 39.39
2020/01/09 39.44 39.41
2020/01/08 39.54 39.53
日期 淨值 市價
2020/01/07 39.56 39.50
2020/01/06 39.59 39.59
2020/01/03 39.60 39.64
2020/01/02 39.58 39.56
2019/12/31 39.57 39.38
2019/12/30 39.60 39.58
2019/12/27 39.67 39.60
2019/12/26 39.64 39.50
2019/12/24 39.64 39.55
2019/12/23 39.64 39.60
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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