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凱基1至3年期美國公債ETF基金〈00872B.TW〉
凱基1至3年期美國公債ETF基金(00872B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 40.38(台幣) 0.15 0.37 40.37 39.65
淨值(2020/02/20) 40.32() 0.16 0.39 40.42 39.74
日 至 說明
凱基1至3年期美國公債ETF基金(00872B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/20 40.32 40.23
2020/02/19 40.16 40.12
2020/02/18 40.14 40.03
2020/02/14 40.02 39.91
2020/02/13 39.99 39.93
2020/02/12 39.98 39.85
2020/02/11 40.04 39.96
2020/02/10 40.12 40.05
2020/02/07 40.12 40.05
2020/02/06 40.03 39.94
日期 淨值 市價
2020/02/05 40.13 40.08
2020/02/04 40.22 40.30
2020/02/03 40.42 40.37
2020/01/31 40.32 40.09
2020/01/30 40.32 40.10
2020/01/17 39.77 39.77
2020/01/16 39.77 39.71
2020/01/15 39.76 39.68
2020/01/14 39.74 39.65
2020/01/13 39.76 39.66
日期 淨值 市價
2020/01/10 39.86 39.72
2020/01/09 39.83 39.67
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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