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國泰台灣科技龍頭〈00881.TW〉
國泰台灣科技龍頭(00881.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 22.5400(台幣) 0.0100 0.04 27.3500 17.3600
淨值(2025/05/16) 22.5800(台幣) -0.0300 -0.13 27.3900 17.4900
日 至 說明
國泰台灣科技龍頭(00881.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 22.5800 22.5400
2025/05/15 22.6100 22.5300
2025/05/14 22.7200 22.6500
2025/05/13 22.1800 22.1400
2025/05/12 21.8700 21.7500
2025/05/09 21.6400 21.5300
2025/05/08 21.2500 21.2900
2025/05/07 21.1600 20.9900
2025/05/06 21.1600 21.0400
2025/05/05 21.1300 21.0300
2025/05/02 21.4000 21.2500
2025/04/30 20.8300 20.7300
2025/04/29 20.9300 20.8500
2025/04/28 20.7900 20.7200
2025/04/25 20.6300 20.6100
日期 淨值 市價
2025/04/24 20.0700 20.0200
2025/04/23 20.3500 20.2500
2025/04/22 19.3400 19.3500
2025/04/21 19.7900 19.7200
2025/04/18 20.0400 19.9800
2025/04/17 19.9200 19.8800
2025/04/16 20.0600 20.0200
2025/04/15 20.4600 20.3900
2025/04/14 20.2700 20.1700
2025/04/11 20.1300 20.0100
2025/04/10 19.1700 19.0900
2025/04/09 17.4900 17.3600
2025/04/08 18.6000 18.4400
2025/04/07 19.6500 19.5400
2025/04/02 21.7500 21.7100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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