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富邦越南〈00885.TW〉
富邦越南(00885.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/12) 11.5700(台幣) 0.0000 0.00 12.6300 10.3500
淨值(2025/05/12) 11.6500(台幣) 0.1600 1.39 12.7200 10.4400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
富邦越南(00885.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/12 11.6500 11.5700
2025/05/09 11.4900 11.5700
2025/05/08 11.6100 11.4800
2025/05/07 11.4000 11.3200
2025/05/06 11.2300 11.2900
2025/05/05 11.1300 11.0600
2025/05/02 N/A 11.6200
2025/04/30 N/A 11.7200
2025/04/29 11.8800 11.8100
2025/04/28 11.9800 11.9200
2025/04/25 12.0200 11.8800
2025/04/24 11.8800 11.6600
2025/04/23 11.6800 11.6500
2025/04/22 11.5800 11.4400
2025/04/21 11.6300 11.5100
日期 淨值 市價
2025/04/18 11.8000 11.7700
2025/04/17 11.8700 11.6100
2025/04/16 11.7600 11.7900
2025/04/15 11.8800 11.8500
2025/04/14 11.9800 11.6800
2025/04/11 11.7700 11.5200
2025/04/10 11.1600 11.5600
2025/04/09 10.4400 10.3500
2025/04/08 10.8300 10.8400
2025/04/07 N/A 11.1300
2025/04/02 12.7200 12.6200
2025/04/01 12.7100 12.6000
2025/03/31 12.6000 12.4700
2025/03/28 12.6700 12.5400
2025/03/27 12.6800 12.5700
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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