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中信關鍵半導體〈00891.TW〉
中信關鍵半導體(00891.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/09) 16.1000(台幣) 0.1500 0.94 21.0400 13.4900
淨值(2025/05/09) 16.1100(台幣) 0.2400 1.51 21.1600 13.5600
日 至 說明
中信關鍵半導體(00891.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/09 16.1100 16.1000
2025/05/08 15.8700 15.9500
2025/05/07 15.8100 15.7800
2025/05/06 15.8400 15.8400
2025/05/05 15.8600 15.9000
2025/05/02 16.0300 16.0000
2025/04/30 15.8800 15.8500
2025/04/29 15.9400 15.9300
2025/04/28 15.8600 15.8700
2025/04/25 15.8400 15.8400
2025/04/24 15.3300 15.3700
2025/04/23 15.6300 15.6400
2025/04/22 14.8800 14.9700
2025/04/21 15.2000 15.2000
2025/04/18 15.4300 15.4600
日期 淨值 市價
2025/04/17 15.3800 15.3900
2025/04/16 15.4500 15.4700
2025/04/15 15.7700 15.7800
2025/04/14 15.5800 15.5300
2025/04/11 15.5200 15.4900
2025/04/10 14.8800 14.8300
2025/04/09 13.5600 13.4900
2025/04/08 14.3800 14.2800
2025/04/07 15.0100 14.9700
2025/04/02 16.6400 16.6300
2025/04/01 16.7400 16.6700
2025/03/31 16.1900 16.2900
2025/03/28 16.9900 17.0600
2025/03/27 17.2200 17.2300
2025/03/26 17.5400 17.5700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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