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國泰基因免疫革命〈00898.TW〉
國泰基因免疫革命(00898.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/30) 6.5500(台幣) -0.0100 -0.15 7.8700 5.8500
淨值(2025/04/29) 6.6200(台幣) -0.0100 -0.15 7.8700 6.0600
日 至 說明
國泰基因免疫革命(00898.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/29 6.6200 6.5600
2025/04/28 6.6300 6.5500
2025/04/25 6.5800 6.5700
2025/04/24 6.6200 6.4700
2025/04/23 6.5100 6.4700
2025/04/22 6.4400 6.3000
2025/04/21 6.3000 6.2800
2025/04/18 N/A 6.3300
2025/04/17 6.3300 6.3100
2025/04/16 6.3000 6.3000
2025/04/15 6.4000 6.3700
2025/04/14 6.4100 6.2800
2025/04/11 6.3000 6.1700
2025/04/10 6.0900 6.3600
2025/04/09 6.3100 5.8500
日期 淨值 市價
2025/04/08 6.0600 6.2400
2025/04/07 6.1900 6.1100
2025/04/02 6.7700 6.7400
2025/04/01 6.7100 6.9100
2025/03/31 6.8300 6.9200
2025/03/28 6.9500 7.0200
2025/03/27 7.0000 7.0300
2025/03/26 6.9900 7.0700
2025/03/25 7.1000 7.1500
2025/03/24 7.2200 7.1500
2025/03/21 7.1600 7.1400
2025/03/20 7.1500 7.1800
2025/03/19 7.2200 7.1300
2025/03/18 7.1600 7.2000
2025/03/17 7.2500 7.0900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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