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台新永續高息中小〈00936.TW〉
台新永續高息中小(00936.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/27) 15.4200(台幣) -0.0800 -0.52 19.8600 14.8000
淨值(2025/03/27) 15.5100(台幣) -0.0700 -0.45 18.6100 14.8300
日 至 說明
台新永續高息中小(00936.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/27 15.5100 15.4200
2025/03/26 15.5800 15.5000
2025/03/25 15.5000 15.4200
2025/03/24 15.5000 15.4500
2025/03/21 15.5800 15.4900
2025/03/20 15.6500 15.5700
2025/03/19 15.4600 15.4300
2025/03/18 15.6100 15.5200
2025/03/17 15.5300 15.4600
2025/03/14 15.5800 15.5100
2025/03/13 15.4700 15.4200
2025/03/12 15.6400 15.5700
2025/03/11 15.5500 15.5000
2025/03/10 15.7600 15.6800
2025/03/07 15.7600 15.6700
日期 淨值 市價
2025/03/06 15.7800 15.7000
2025/03/05 15.7600 15.6900
2025/03/04 15.7200 15.6500
2025/03/03 15.6600 15.5900
2025/02/27 15.7900 15.7300
2025/02/26 15.8600 15.7800
2025/02/25 15.8900 15.7900
2025/02/24 15.8900 15.8000
2025/02/21 15.8300 15.7600
2025/02/20 15.6700 15.6100
2025/02/19 15.6400 15.5800
2025/02/18 15.5400 15.4700
2025/02/17 15.4900 15.4000
2025/02/14 15.3300 15.2500
2025/02/13 15.3600 15.2700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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