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野村趨勢動能高息〈00944.TW〉
野村趨勢動能高息(00944.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/09) 13.8600(台幣) 0.0800 0.58 15.6000 12.0300
淨值(2025/05/09) 13.9200(台幣) 0.1200 0.87 15.5500 12.1200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
野村趨勢動能高息(00944.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/09 13.9200 13.8600
2025/05/08 13.8000 13.7800
2025/05/07 13.7600 13.6900
2025/05/06 13.7800 13.7000
2025/05/05 13.7400 13.6800
2025/05/02 13.8400 13.8200
2025/04/30 13.6600 13.6200
2025/04/29 13.7100 13.7000
2025/04/28 13.5500 13.5500
2025/04/25 13.4600 13.4700
2025/04/24 13.3500 13.3400
2025/04/23 13.3600 13.3500
2025/04/22 13.0000 13.0000
2025/04/21 13.1700 13.1500
2025/04/18 13.3400 13.3300
日期 淨值 市價
2025/04/17 13.3600 13.3700
2025/04/16 13.4400 13.4100
2025/04/15 13.5400 13.5000
2025/04/14 13.3000 13.2500
2025/04/11 13.2600 13.2400
2025/04/10 13.1000 13.2300
2025/04/09 12.1200 12.0300
2025/04/08 12.8300 12.7400
2025/04/07 13.1600 13.0700
2025/04/02 14.5200 14.5200
2025/04/01 14.5200 14.4900
2025/03/31 14.3000 14.3100
2025/03/28 14.7200 14.6700
2025/03/27 14.9200 14.8400
2025/03/26 14.9500 14.9000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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