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元大零息超長美債〈00969B.TW〉
元大零息超長美債(00969B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/23) 7.7400(台幣) 0.0100 0.13 10.0000 7.4500
淨值(2025/06/20) 7.7438(台幣) -0.0448 -0.58 10.0002 7.5306
日 至 說明
元大零息超長美債(00969B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/20 7.7438 7.7300
2025/06/19 N/A 7.7500
2025/06/18 7.7886 7.6900
2025/06/17 7.7501 7.6100
2025/06/16 7.5684 7.7100
2025/06/13 7.7343 7.9100
2025/06/12 7.8594 7.7400
2025/06/11 7.8078 7.7700
2025/06/10 7.8066 7.7600
2025/06/09 7.7336 7.6900
2025/06/06 7.7270 7.8400
2025/06/05 7.8789 7.8100
2025/06/04 7.8575 7.6700
2025/06/03 7.6592 7.7000
2025/06/02 7.6601 7.7100
日期 淨值 市價
2025/05/29 7.7300 7.6500
2025/05/28 7.6669 7.6400
2025/05/27 7.7499 7.6400
2025/05/26 N/A 7.4500
2025/05/23 7.5537 7.5200
2025/05/22 7.5472 7.4800
2025/05/21 7.5306 7.7100
2025/05/20 7.7551 7.8700
2025/05/19 7.8634 7.7300
2025/05/16 7.8945 7.9100
2025/05/15 7.8740 7.7700
2025/05/14 7.7971 7.9100
2025/05/13 7.9192 7.9700
2025/05/12 7.9528 7.9800
2025/05/09 8.0301 8.0200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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