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永豐金證券特選外資豐擁50報酬指數指數投資證券〈020005.TW〉
永豐金證券特選外資豐擁50報酬指數指數投資證券(020005.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/17) 22.44(台幣) -0.09 -0.40 23.16 18.49
淨值(2020/02/17) 22.46() -0.11 -0.47 23.18 18.51
日 至 說明
永豐金證券特選外資豐擁50報酬指數指數投資證券(020005.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/17 22.46 22.44
2020/02/14 22.57 22.53
2020/02/13 22.55 22.52
2020/02/12 22.48 22.49
2020/02/11 22.27 22.27
2020/02/10 22.11 22.04
2020/02/07 22.17 22.14
2020/02/06 22.40 22.36
2020/02/05 22.09 22.05
2020/02/04 22.05 21.76
日期 淨值 市價
2020/02/03 21.67 21.66
2020/01/31 21.88 21.91
2020/01/30 21.73 21.74
2020/01/20 23.05 23.04
2020/01/17 23.01 22.95
2020/01/16 22.94 22.92
2020/01/15 23.01 22.92
2020/01/14 23.18 23.16
2020/01/13 23.05 23.01
2020/01/10 22.89 22.83
日期 淨值 市價
2020/01/09 22.78 22.75
2020/01/08 22.47 22.53
2020/01/07 22.60 22.62
2020/01/06 22.74 22.78
2020/01/03 23.07 22.98
2020/01/02 23.02 22.95
2019/12/31 22.85 22.93
2019/12/30 23.00 23.00
2019/12/27 23.11 23.05
2019/12/26 22.91 22.92
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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