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凱基臺灣500報酬指數指數投資證券〈020007.TW〉
凱基臺灣500報酬指數指數投資證券(020007.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 22.03(台幣) -0.10 -0.45 22.94 18.63
淨值(2020/02/21) 22.01() -0.07 -0.34 22.96 18.66
日 至 說明
凱基臺灣500報酬指數指數投資證券(020007.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/21 22.01 22.03
2020/02/20 22.09 22.13
2020/02/19 22.15 22.16
2020/02/18 21.95 21.97
2020/02/17 22.17 22.17
2020/02/14 22.27 22.25
2020/02/13 22.23 22.23
2020/02/12 22.19 22.23
2020/02/11 21.98 22.00
2020/02/10 21.81 21.78
日期 淨值 市價
2020/02/07 21.89 21.90
2020/02/06 22.14 22.12
2020/02/05 21.81 21.79
2020/02/04 21.78 21.78
2020/02/03 21.40 21.41
2020/01/31 21.65 21.69
2020/01/30 21.52 21.53
2020/01/20 22.84 22.84
2020/01/17 22.79 22.76
2020/01/16 22.74 22.75
日期 淨值 市價
2020/01/15 22.79 22.75
2020/01/14 22.96 22.92
2020/01/13 22.84 22.80
2020/01/10 22.67 22.62
2020/01/09 22.57 22.54
2020/01/08 22.27 22.34
2020/01/07 22.39 22.43
2020/01/06 22.53 22.60
2020/01/03 22.83 22.94
2020/01/02 22.81 22.81
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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