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統一微波高息精選20報酬指數指數投資證券〈020011.TW〉
統一微波高息精選20報酬指數指數投資證券(020011.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/17) 4.99(台幣) -0.01 -0.20 5.17 4.88
淨值(2020/02/17) 5.00() -0.01 -0.10 5.17 4.89
日 至 說明
統一微波高息精選20報酬指數指數投資證券(020011.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/17 5.00 4.99
2020/02/14 5.01 5.00
2020/02/13 5.01 5.01
2020/02/12 4.98 4.99
2020/02/11 4.97 4.97
2020/02/10 4.96 4.96
2020/02/07 4.96 4.96
2020/02/06 5.00 4.99
2020/02/05 4.93 4.94
2020/02/04 4.94 4.94
日期 淨值 市價
2020/02/03 4.89 4.91
2020/01/31 4.93 4.94
2020/01/30 4.89 4.88
2020/01/20 5.17 5.17
2020/01/17 5.16 5.15
2020/01/16 5.14 5.14
2020/01/15 5.13 5.14
2020/01/14 5.15 5.14
2020/01/13 5.15 5.14
2020/01/10 5.11 5.10
日期 淨值 市價
2020/01/09 5.11 5.10
2020/01/08 5.07 5.08
2020/01/07 5.11 5.10
2020/01/06 5.12 5.13
2020/01/03 5.16 5.13
2020/01/02 5.13 5.13
2019/12/31 5.13 5.14
2019/12/30 5.15 5.17
2019/12/27 5.17 5.16
2019/12/26 5.14 5.14
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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