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元富那斯達克亞洲(日本除外)高股息指數投資證券〈020013.TW〉
元富那斯達克亞洲(日本除外)高股息指數投資證券(020013.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 14.79(台幣) -0.04 -0.27 15.46 14.36
淨值(2020/02/20) 14.88() -0.02 -0.16 15.45 14.31
日 至 說明
元富那斯達克亞洲(日本除外)高股息指數投資證券(020013.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/20 14.88 14.83
2020/02/19 14.91 14.79
2020/02/18 14.79 14.77
2020/02/17 14.96 14.93
2020/02/14 14.94 14.91
2020/02/13 14.88 14.94
2020/02/12 14.87 14.87
2020/02/11 14.78 14.81
2020/02/10 14.68 14.69
2020/02/07 14.76 14.72
日期 淨值 市價
2020/02/06 14.85 14.73
2020/02/05 14.61 14.53
2020/02/04 14.55 14.54
2020/02/03 14.31 14.36
2020/01/31 14.35 14.46
2020/01/30 14.45 14.71
2020/01/20 15.43 15.46
2020/01/17 15.45 15.37
2020/01/16 15.36 15.31
2020/01/15 15.31 15.25
日期 淨值 市價
2020/01/14 15.42 15.41
2020/01/13 15.38 15.37
2020/01/10 15.24 15.21
2020/01/09 15.20 15.13
2020/01/08 14.94 14.95
2020/01/07 15.03 15.05
2020/01/06 15.03 15.04
2020/01/03 15.16 15.16
2020/01/02 15.17 15.13
2019/12/31 15.04 15.05
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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