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元富那斯達克亞洲(日本除外)高股息指數投資證券〈020013.TW〉
元富那斯達克亞洲(日本除外)高股息指數投資證券(020013.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/05/22) 12.20(台幣) -0.38 -3.02 15.46 10.49
淨值(2020/05/22) 12.16() -0.41 -3.23 15.45 10.47
日 至 說明
元富那斯達克亞洲(日本除外)高股息指數投資證券(020013.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/05/22 12.16 12.20
2020/05/21 12.57 12.58
2020/05/20 12.58 12.56
2020/05/19 12.57 12.56
2020/05/18 12.36 12.31
2020/05/15 12.31 12.31
2020/05/14 12.31 12.31
2020/05/13 12.52 12.52
2020/05/12 12.50 12.50
2020/05/11 12.64 12.67
日期 淨值 市價
2020/05/08 12.55 12.56
2020/05/07 12.45 12.44
2020/05/06 12.48 12.46
2020/05/05 12.41 12.38
2020/05/04 12.34 12.34
2020/04/30 12.78 12.77
2020/04/29 12.72 12.63
2020/04/28 12.58 12.52
2020/04/27 12.50 12.49
2020/04/24 12.28 12.29
日期 淨值 市價
2020/04/23 12.45 12.40
2020/04/22 12.36 12.19
2020/04/21 12.28 12.26
2020/04/20 12.57 12.58
2020/04/17 12.63 12.64
2020/04/16 12.27 12.27
2020/04/15 12.39 12.43
2020/04/14 12.42 12.42
2020/04/13 12.26 12.27
2020/04/10 12.32 12.32
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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