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元大櫃買富櫃200報酬指數指數投資證券〈020014.TW〉
元大櫃買富櫃200報酬指數指數投資證券(020014.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/17) 4.92(台幣) -0.03 -0.61 5.07 4.52
淨值(2020/02/17) 4.91() -0.03 -0.64 5.07 4.61
日 至 說明
元大櫃買富櫃200報酬指數指數投資證券(020014.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/17 4.91 4.92
2020/02/14 4.95 4.95
2020/02/13 4.88 4.89
2020/02/12 4.89 4.89
2020/02/11 4.81 4.80
2020/02/10 4.72 4.72
2020/02/07 4.75 4.75
2020/02/06 4.82 4.82
2020/02/05 4.74 4.74
2020/02/04 4.71 4.72
日期 淨值 市價
2020/02/03 4.61 4.52
2020/01/31 4.71 4.72
2020/01/30 4.68 4.69
2020/01/20 5.03 5.04
2020/01/17 5.01 5.02
2020/01/16 5.01 5.01
2020/01/15 5.00 5.00
2020/01/14 5.00 5.01
2020/01/13 4.95 4.95
2020/01/10 4.89 4.89
日期 淨值 市價
2020/01/09 4.89 4.88
2020/01/08 4.81 4.82
2020/01/07 4.87 4.88
2020/01/06 4.91 4.92
2020/01/03 4.98 4.99
2020/01/02 5.07 5.07
2019/12/31 5.00 5.01
2019/12/30 5.00 5.01
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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