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NEXT FUNDS日經300ETF〈1319.JP〉
NEXT FUNDS日經300ETF(1319.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 530.0000(日圓) -20.0000 -3.64 550.0000 411.0000
淨值(2025/05/15) 562.6700(日圓) -4.9300 -0.87 588.8000 443.9800
日 至 說明
NEXT FUNDS日經300ETF(1319.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 562.6700 550.0000
2025/05/14 567.6000 N/A
2025/05/13 569.7300 550.0000
2025/05/12 563.0700 530.6000
2025/05/09 563.3100 N/A
2025/05/08 556.1400 N/A
2025/05/07 555.8600 516.1000
2025/05/02 554.5400 526.1000
2025/05/01 551.9800 545.0000
2025/04/30 548.8500 544.0000
2025/04/28 545.7000 509.6000
2025/04/25 539.9900 482.0000
2025/04/24 532.7800 N/A
2025/04/23 530.7600 N/A
2025/04/22 520.1300 N/A
日期 淨值 市價
2025/04/21 519.8400 490.0000
2025/04/18 526.3200 511.0000
2025/04/17 519.7300 N/A
2025/04/16 513.2700 511.0000
2025/04/15 515.9300 N/A
2025/04/14 510.2200 N/A
2025/04/11 506.1100 N/A
2025/04/10 521.8100 525.0000
2025/04/09 483.3200 496.8000
2025/04/08 499.7600 495.4000
2025/04/07 471.6200 500.0000
2025/04/04 509.4100 505.9000
2025/04/03 524.9900 505.3000
2025/04/02 541.0700 525.4000
2025/04/01 543.0700 526.9000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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