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iShares Core 日經225 ETF〈1329.JP〉
iShares Core 日經225 ETF(1329.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 3,928.0000(日圓) -9.0000 -0.23 4,408.0000 3,250.0000
淨值(2025/05/16) 3,932.0000(日圓) 0.0000 0.00 44,037.0000 3,241.0000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
iShares Core 日經225 ETF(1329.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 3,932.0000 3,928.0000
2025/05/15 3,932.0000 3,937.0000
2025/05/14 3,971.0000 3,969.0000
2025/05/13 3,976.0000 3,975.0000
2025/05/12 3,920.0000 3,925.0000
2025/05/09 3,905.0000 3,899.0000
2025/05/08 3,846.0000 3,860.0000
2025/05/07 3,830.0000 3,831.0000
2025/05/02 3,835.0000 3,835.0000
2025/05/01 3,796.0000 3,800.0000
2025/04/30 3,753.0000 3,750.0000
2025/04/28 3,731.0000 3,735.0000
2025/04/25 3,717.0000 3,715.0000
2025/04/24 3,648.0000 3,645.0000
2025/04/23 3,630.0000 3,625.0000
日期 淨值 市價
2025/04/22 3,563.0000 3,565.0000
2025/04/21 3,569.0000 3,575.0000
2025/04/18 3,616.0000 3,615.0000
2025/04/17 3,579.0000 3,570.0000
2025/04/16 3,531.0000 3,525.0000
2025/04/15 3,568.0000 3,570.0000
2025/04/14 3,538.0000 3,545.0000
2025/04/11 3,496.0000 3,505.0000
2025/04/10 3,603.0000 3,595.0000
2025/04/09 3,302.0000 3,315.0000
2025/04/08 3,437.0000 3,435.0000
2025/04/07 3,241.0000 3,260.0000
2025/04/04 35,168.0000 3,530.0000
2025/04/03 36,164.0000 3,625.0000
2025/04/02 37,194.0000 3,721.0000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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