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iShares核心日本REIT指數型基金〈1476.JP〉
iShares核心日本REIT指數型基金(1476.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/14) 1,780.0000(日圓) 1.0000 0.06 1,870.0000 1,665.0000
淨值(2025/05/13) 1,775.7200(日圓) -23.3100 -1.30 1,869.5200 1,663.5500
日 至 說明
iShares核心日本REIT指數型基金(1476.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/13 1,775.7200 1,779.0000
2025/05/12 1,799.0300 1,797.0000
2025/05/09 1,783.4400 1,780.0000
2025/05/08 1,793.7800 1,780.0000
2025/05/07 1,807.6700 1,814.0000
2025/05/02 1,821.4900 1,821.0000
2025/05/01 1,806.6000 1,803.0000
2025/04/30 1,782.3600 1,782.0000
2025/04/28 1,775.1300 1,777.0000
2025/04/25 1,767.5700 1,766.0000
2025/04/24 1,769.1900 1,770.0000
2025/04/23 1,785.4300 1,789.0000
2025/04/22 1,788.9700 1,786.0000
2025/04/21 1,782.7200 1,786.0000
2025/04/18 1,780.4300 1,781.0000
日期 淨值 市價
2025/04/17 1,779.6600 1,776.0000
2025/04/16 1,777.9500 1,774.0000
2025/04/15 1,767.5500 1,771.0000
2025/04/14 1,777.1800 1,781.0000
2025/04/11 1,771.6000 1,770.0000
2025/04/10 1,764.0800 1,767.0000
2025/04/09 1,729.8900 1,731.0000
2025/04/08 1,733.2800 1,738.0000
2025/04/07 1,695.8900 1,698.0000
2025/04/04 1,749.7500 1,747.0000
2025/04/03 1,745.5400 1,745.0000
2025/04/02 1,749.9200 1,749.0000
2025/04/01 1,764.1000 1,762.0000
2025/03/31 1,755.6500 1,760.0000
2025/03/28 1,788.8000 1,785.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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