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深300ETF〈159912.SZ〉
深300ETF(159912.SZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/17) 1.49(人民幣) 0.05 3.19 1.48 1.07
淨值(2020/02/14) 1.45(0.1815) 0.01 0.54 1.48 1.07
日 至 說明
深300ETF(159912.SZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 1.45 1.44
2020/02/13 1.45 1.44
2020/02/12 1.46 1.44
2020/02/11 1.44 1.43
2020/02/10 1.43 1.42
2020/02/07 1.41 1.40
2020/02/05 1.38 1.38
2020/02/04 1.35 1.37
2020/02/03 1.30 1.33
2020/01/23 1.42 1.45
日期 淨值 市價
2020/01/22 1.48 1.47
2020/01/21 1.46 1.45
2020/01/20 1.48 1.48
2020/01/17 1.46 1.47
2020/01/16 1.46 1.46
2020/01/15 1.47 1.47
2020/01/14 1.47 1.48
2020/01/13 1.47 1.48
2020/01/10 1.45 1.46
2020/01/09 1.46 1.45
日期 淨值 市價
2020/01/08 1.43 1.43
2020/01/07 1.45 1.45
2020/01/06 1.43 1.43
2020/01/03 1.43 1.42
2020/01/02 1.42 1.42
2019/12/31 1.40 1.39
2019/12/30 1.39 1.38
2019/12/27 1.37 1.36
2019/12/26 1.38 1.37
2019/12/25 1.37 1.36
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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