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深F60 ETF〈159916.SZ〉
深F60 ETF(159916.SZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 4.53(人民幣) 0.00 0.00 4.65 3.47
淨值(2020/02/20) 4.58(0.2606) 0.13 2.93 4.67 3.48
日 至 說明
深F60 ETF(159916.SZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/20 4.58 4.53
2020/02/19 4.45 4.41
2020/02/18 4.45 4.41
2020/02/17 4.46 4.41
2020/02/14 4.36 4.31
2020/02/13 4.33 4.32
2020/02/12 4.34 4.32
2020/02/11 4.33 4.31
2020/02/10 4.27 4.27
2020/02/07 4.22 4.29
日期 淨值 市價
2020/02/06 4.24 4.30
2020/02/05 4.16 4.29
2020/02/04 4.11 4.14
2020/02/03 3.98 3.99
2020/01/23 4.38 4.39
2020/01/22 4.54 4.54
2020/01/21 4.51 4.52
2020/01/20 4.62 4.61
2020/01/17 4.59 4.57
2020/01/16 4.59 4.57
日期 淨值 市價
2020/01/15 4.62 4.60
2020/01/14 4.65 4.64
2020/01/13 4.67 4.65
2020/01/10 4.62 4.62
2020/01/09 4.64 4.63
2020/01/08 4.57 4.58
2020/01/07 4.60 4.58
2020/01/06 4.55 4.55
2020/01/03 4.60 4.59
2020/01/02 4.61 4.60
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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