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盈富基金〈2800.HK〉
盈富基金(2800.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 23.5600(港幣) -0.1000 -0.42 25.0800 17.2000
淨值(2025/05/15) 23.6576(港幣) -0.1671 -0.70 25.0881 17.2104
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
盈富基金(2800.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 23.6576 23.6600
2025/05/14 23.8247 23.8200
2025/05/13 23.2810 23.2600
2025/05/12 23.7242 23.7400
2025/05/09 23.0366 23.0600
2025/05/08 22.9444 22.9400
2025/05/07 22.8445 22.8400
2025/05/06 22.8140 22.8400
2025/05/02 22.6554 22.6600
2025/04/30 22.2680 22.2600
2025/04/29 22.1203 22.1400
2025/04/28 22.3037 22.3200
2025/04/25 22.3129 22.3200
2025/04/24 22.2416 22.2200
2025/04/23 22.4053 22.4000
日期 淨值 市價
2025/04/22 21.8926 21.9000
2025/04/17 21.7085 21.7200
2025/04/16 21.3688 21.3400
2025/04/15 21.7800 21.7600
2025/04/14 21.7309 21.7200
2025/04/11 21.2260 21.2200
2025/04/10 20.9921 21.0000
2025/04/09 20.5728 20.5400
2025/04/08 20.4355 20.3200
2025/04/07 20.1347 20.0400
2025/04/03 23.1593 23.1400
2025/04/02 23.5121 23.5200
2025/04/01 23.5164 23.5000
2025/03/31 23.4284 23.4600
2025/03/28 23.7370 23.7200
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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