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iShares安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF〈2802.HK〉
iShares安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF(2802.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/25) 52.85(港幣) -0.10 -0.19 56.50 47.05
淨值(2020/02/25) 52.81(0.2492) 0.20 0.38 56.71 47.52
日 至 說明
iShares安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF(2802.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/25 52.81 52.85
2020/02/24 52.61 52.95
2020/02/21 53.88 54.20
2020/02/20 54.61 54.50
2020/02/19 54.84 54.50
2020/02/18 54.41 54.50
2020/02/17 55.12 55.05
2020/02/14 55.02 55.20
2020/02/13 54.92 55.10
2020/02/12 55.18 54.85
日期 淨值 市價
2020/02/11 54.56 54.65
2020/02/10 53.95 53.70
2020/02/07 54.09 54.30
2020/02/06 54.62 54.35
2020/02/05 53.57 53.55
2020/02/04 53.37 52.90
2020/02/03 52.02 51.50
2020/01/31 52.22 51.95
2020/01/30 52.55 52.20
2020/01/29 54.11 53.75
日期 淨值 市價
2020/01/24 55.10 55.00
2020/01/23 55.24 55.00
2020/01/22 55.90 55.90
2020/01/21 55.53 55.55
2020/01/20 56.57 56.50
2020/01/17 56.71 56.45
2020/01/16 56.39 56.25
2020/01/15 56.28 56.00
2020/01/14 56.59 56.50
2020/01/13 56.63 56.35
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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