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Premia中證財新中國基石經濟ETF〈2803.HK〉
Premia中證財新中國基石經濟ETF(2803.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/17) 7.09(港幣) 0.17 2.46 8.59 6.41
淨值(2020/02/14) 7.02(-1.4738) 0.04 0.51 8.62 6.60
日 至 說明
Premia中證財新中國基石經濟ETF(2803.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 7.02 6.92
2020/02/13 6.99 6.95
2020/02/12 7.06 6.95
2020/02/11 7.02 6.90
2020/02/10 7.00 6.87
2020/02/07 6.94 6.86
2020/02/06 6.95 6.86
2020/02/05 6.80 6.72
2020/02/04 6.73 6.59
2020/02/03 6.60 6.41
日期 淨值 市價
2020/01/31 7.22 6.68
2020/01/30 7.22 6.68
2020/01/29 7.25 6.92
2020/01/24 7.29 7.25
2020/01/23 7.28 7.19
2020/01/22 7.51 7.48
2020/01/21 7.52 7.48
2020/01/20 7.69 7.63
2020/01/17 7.63 7.61
2020/01/16 7.61 7.61
日期 淨值 市價
2020/01/15 7.66 7.65
2020/01/14 7.74 7.67
2020/01/13 7.72 7.67
2020/01/10 7.63 7.62
2020/01/09 7.67 7.62
2020/01/08 7.60 7.59
2020/01/07 7.68 7.59
2020/01/06 7.59 7.56
2020/01/03 7.61 7.54
2020/01/02 7.62 7.54
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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