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Premia MSCI 越南ETF〈2804.HK〉
Premia MSCI 越南ETF(2804.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/17) 72.40(港幣) -0.55 -0.75 83.05 72.50
淨值(2020/02/14) 71.47() -0.22 -0.30 82.00 71.42
日 至 說明
Premia MSCI 越南ETF(2804.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 71.47 72.95
2020/02/13 71.69 72.65
2020/02/12 71.71 73.15
2020/02/11 71.69 73.10
2020/02/10 71.92 73.30
2020/02/07 72.70 73.35
2020/02/06 72.26 73.35
2020/02/05 71.42 72.80
2020/02/04 71.56 72.80
2020/02/03 71.89 72.50
日期 淨值 市價
2020/01/31 72.45 74.00
2020/01/30 74.45 75.55
2020/01/29 76.88 76.60
2020/01/24 76.86 77.70
2020/01/23 76.88 77.65
2020/01/22 76.87 77.85
2020/01/21 76.50 77.20
2020/01/20 75.76 76.65
2020/01/17 75.82 76.70
2020/01/16 75.76 76.55
日期 淨值 市價
2020/01/15 75.68 76.75
2020/01/14 75.71 76.55
2020/01/13 75.51 76.45
2020/01/10 75.43 76.15
2020/01/09 75.06 75.90
2020/01/08 74.20 75.40
2020/01/07 74.95 76.70
2020/01/06 74.72 75.65
2020/01/03 75.75 76.55
2020/01/02 75.73 76.25
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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