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Premia MSCI 越南ETF〈2804.HK〉
Premia MSCI 越南ETF(2804.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/02/26) 88.00(港幣) 0.00 0.00 94.22 50.65
淨值(2021/02/25) 88.98(0.1909) 0.13 0.15 93.04 49.36
日 至 說明
Premia MSCI 越南ETF(2804.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/02/25 88.98 88.00
2021/02/24 88.85 87.52
2021/02/23 90.03 89.60
2021/02/22 90.26 90.26
2021/02/19 90.03 89.00
2021/02/18 90.58 88.46
2021/02/17 89.08 87.34
2021/02/16 86.49 88.80
2021/02/11 86.50 87.26
2021/02/10 86.50 86.36
日期 淨值 市價
2021/02/09 86.49 85.66
2021/02/08 84.06 83.42
2021/02/05 88.05 87.34
2021/02/04 87.06 86.58
2021/02/03 87.48 86.54
2021/02/02 84.91 84.00
2021/02/01 80.81 81.66
2021/01/29 82.59 84.04
2021/01/28 78.99 80.58
2021/01/27 84.83 86.08
日期 淨值 市價
2021/01/26 87.81 87.00
2021/01/25 89.75 89.04
2021/01/22 89.47 89.76
2021/01/21 89.46 90.08
2021/01/20 87.51 88.20
2021/01/19 87.02 90.20
2021/01/18 91.51 91.80
2021/01/15 91.58 92.00
2021/01/14 91.09 90.86
2021/01/13 91.72 93.34
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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