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ABF香港創富債券指數基金〈2819.HK〉
ABF香港創富債券指數基金(2819.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/12) 100.7000(港幣) -1.5500 -1.52 102.2500 95.5000
淨值(2025/05/12) 101.2428(港幣) 0.0180 0.02 101.5126 96.0319
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
ABF香港創富債券指數基金(2819.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/12 101.2428 100.7000
2025/05/09 101.2248 102.2500
2025/05/08 101.5126 102.0500
2025/05/07 100.8765 100.0500
2025/05/06 100.4721 99.7500
2025/05/02 100.2186 99.8500
2025/04/30 100.4385 99.8500
2025/04/29 100.1718 99.7000
2025/04/28 99.9880 100.3000
2025/04/25 99.8417 100.3000
2025/04/24 99.7843 100.3000
2025/04/23 99.8225 100.3000
2025/04/22 99.8364 100.3500
2025/04/17 99.8475 100.3500
2025/04/16 99.7684 100.3500
日期 淨值 市價
2025/04/15 99.5449 100.4500
2025/04/14 99.2315 99.4000
2025/04/11 99.4779 100.4500
2025/04/10 99.5235 100.4500
2025/04/09 99.7527 99.3000
2025/04/08 100.0202 99.4000
2025/04/07 100.5810 99.5500
2025/04/03 99.7759 99.0000
2025/04/02 99.3194 98.3500
2025/04/01 99.3009 98.2000
2025/03/31 99.1951 98.2000
2025/03/28 98.6940 98.1500
2025/03/27 98.6243 98.1500
2025/03/26 98.5976 98.3000
2025/03/25 98.5416 98.3000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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