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沛富基金〈2821.HK〉
沛富基金(2821.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/14) 112.4000(美元) -0.1000 -0.09 114.3500 105.0000
淨值(2025/05/13) 112.4558(美元) -0.4597 -0.41 114.5739 104.8704
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
沛富基金(2821.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/13 112.4558 112.5000
2025/05/12 112.9155 112.5500
2025/05/09 112.8682 113.0500
2025/05/08 113.1492 113.4000
2025/05/07 113.5287 113.6500
2025/05/06 113.1534 113.4500
2025/05/02 112.5331 112.2000
2025/04/30 112.0894 111.8000
2025/04/29 111.4796 111.3500
2025/04/28 110.9074 110.7000
2025/04/25 111.0330 110.7000
2025/04/24 110.7892 110.4500
2025/04/23 110.9839 110.8000
2025/04/22 111.0609 110.8000
2025/04/17 110.7986 110.7500
日期 淨值 市價
2025/04/16 110.6919 110.7500
2025/04/15 110.4760 110.2000
2025/04/14 110.4465 110.1500
2025/04/11 109.6051 109.7000
2025/04/10 109.0033 108.9000
2025/04/09 108.2238 108.4000
2025/04/08 108.7532 109.4000
2025/04/07 109.6707 109.8000
2025/04/03 109.1527 109.0000
2025/04/02 108.9109 108.8500
2025/04/01 108.8328 108.8500
2025/03/31 108.9170 108.9500
2025/03/28 108.7360 108.9500
2025/03/27 108.6805 108.9500
2025/03/26 108.5900 108.9500
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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