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沛富基金〈2821.HK〉
沛富基金(2821.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 118.05(美元) -0.15 -0.13 120.45 112.85
淨值(2020/02/21) 117.92(0.1717) -0.34 -0.29 120.43 112.64
日 至 說明
沛富基金(2821.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/21 117.92 118.05
2020/02/20 118.26 118.20
2020/02/19 118.76 118.55
2020/02/18 118.58 118.60
2020/02/17 118.72 118.90
2020/02/14 118.69 118.75
2020/02/13 118.81 118.80
2020/02/12 118.85 118.80
2020/02/11 118.64 118.50
2020/02/10 118.38 118.35
日期 淨值 市價
2020/02/07 118.34 118.45
2020/02/06 118.61 118.65
2020/02/05 118.23 118.20
2020/02/04 118.54 118.50
2020/02/03 118.47 118.20
2020/01/31 118.63 118.00
2020/01/30 118.68 118.25
2020/01/29 118.87 118.70
2020/01/24 119.09 118.90
2020/01/23 118.87 118.90
日期 淨值 市價
2020/01/22 118.95 118.90
2020/01/21 118.75 118.80
2020/01/20 120.43 120.40
2020/01/17 120.37 120.40
2020/01/16 120.31 120.40
2020/01/15 120.32 120.45
2020/01/14 120.42 120.45
2020/01/13 120.40 120.45
2020/01/10 119.95 119.95
2020/01/09 119.84 119.95
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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