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力寶專選中港地產ETF〈2824.HK〉
力寶專選中港地產ETF(2824.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/17) 85.00(港幣) 0.00 0.00 90.45 71.60
淨值(2020/02/14) 85.07(-0.5111) 1.42 1.70 89.90 71.11
日 至 說明
力寶專選中港地產ETF(2824.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 85.07 85.00
2020/02/13 83.65 83.70
2020/02/12 82.76 83.00
2020/02/11 82.22 82.35
2020/02/10 80.49 80.40
2020/02/07 80.25 80.40
2020/02/06 80.96 80.70
2020/02/05 79.14 79.10
2020/02/04 79.15 79.10
2020/02/03 77.33 77.25
日期 淨值 市價
2020/01/31 77.29 77.55
2020/01/30 77.30 77.40
2020/01/29 79.32 79.40
2020/01/24 82.74 82.65
2020/01/23 82.66 82.65
2020/01/22 85.23 85.05
2020/01/21 83.97 84.15
2020/01/20 87.15 87.35
2020/01/17 89.12 89.10
2020/01/16 89.31 89.10
日期 淨值 市價
2020/01/15 87.22 87.45
2020/01/14 87.76 87.85
2020/01/13 87.77 87.85
2020/01/10 87.58 87.85
2020/01/09 88.49 88.50
2020/01/08 87.20 88.05
2020/01/07 87.87 88.25
2020/01/06 87.33 88.15
2020/01/03 88.82 89.65
2020/01/02 89.87 90.45
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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