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標智滬深300中國指數基金〈2827.HK〉
標智滬深300中國指數基金(2827.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/17) 36.70(港幣) 0.80 2.23 38.45 31.10
淨值(2020/02/14) 36.14(-0.267) 0.22 0.62 38.67 31.15
日 至 說明
標智滬深300中國指數基金(2827.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 36.14 35.90
2020/02/13 35.91 35.65
2020/02/12 36.18 36.10
2020/02/11 35.86 35.50
2020/02/10 35.50 35.50
2020/02/07 35.33 35.05
2020/02/06 35.41 35.15
2020/02/05 34.62 34.30
2020/02/04 34.30 33.90
2020/02/03 33.30 32.35
日期 淨值 市價
2020/01/23 36.64 36.40
2020/01/22 37.95 37.70
2020/01/21 37.77 37.50
2020/01/20 38.67 38.45
2020/01/17 38.38 38.30
2020/01/16 38.18 38.05
2020/01/15 38.38 38.10
2020/01/14 38.60 38.25
2020/01/13 38.65 38.40
2020/01/10 38.09 37.90
日期 淨值 市價
2020/01/09 38.15 38.00
2020/01/08 37.62 37.45
2020/01/07 38.01 37.70
2020/01/06 37.57 37.40
2020/01/03 37.75 37.55
2020/01/02 37.92 38.00
2019/12/31 37.40 36.90
2019/12/30 37.16 36.75
2019/12/27 36.55 36.30
2019/12/23 36.00 36.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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