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iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF〈2836.HK〉
iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF(2836.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 25.75(港幣) -0.40 -1.53 26.80 23.00
淨值(2020/02/20) 26.07(0.153) -0.08 -0.32 26.84 23.20
日 至 說明
iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF(2836.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/20 26.07 26.15
2020/02/19 26.15 26.10
2020/02/18 25.88 25.75
2020/02/17 26.08 26.10
2020/02/14 26.17 26.25
2020/02/13 26.31 26.15
2020/02/12 26.39 26.50
2020/02/11 26.18 26.20
2020/02/10 26.03 25.85
2020/02/07 26.10 25.95
日期 淨值 市價
2020/02/06 26.26 26.30
2020/02/05 26.16 25.95
2020/02/04 25.93 25.70
2020/02/03 25.35 25.10
2020/01/31 25.87 25.70
2020/01/30 25.94 25.60
2020/01/29 26.22 26.05
2020/01/24 26.44 26.25
2020/01/23 26.32 26.20
2020/01/22 26.18 26.10
日期 淨值 市價
2020/01/21 26.30 26.25
2020/01/20 26.46 26.50
2020/01/17 26.72 26.80
2020/01/16 26.78 26.50
2020/01/15 26.79 26.50
2020/01/14 26.83 26.55
2020/01/13 26.76 26.60
2020/01/10 26.56 26.50
2020/01/09 26.37 26.25
2020/01/08 25.84 25.50
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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